第一部分  概况

一、财政金融部职责

贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策；负责编制、实施年度财政预、决算工作，管理和监督各项财政收支；协调筹措各类建设资金；负责土地出让收入及使用管理，负责非税收入管理和会计管理工作；负责工程建设项目预、决算管理工作；负责地方性债务管理工作；负责国有资产监督管理工作；负责全区审计工作；负责国库集中支付工作；推动投融资平台建设，拟定并执行年度投融资计划，协调各类金融资本机构；负责小额贷款公司、担保公司和管委会下属国有企业监管；负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价等工作；负责积极审查申报争取世行、亚行外国政府及国内商业银行贷款项目，及时向领导汇报外资项目资金使用、工程进展情况。组织外国贷款项目转贷协议的签订工作、落实贷款债务；按照国家规定，严格外资项目财务管理，编制所管项目的还本付息计划、项目年度财务计划、配套资金使用计划；负责上报外资各项的财务决算，组织各项的招标、评标等工作。审查和上报各项目的采购计划、工程验收、提款报帐、财务检查工作。承办党工委、管委会交办的其他事项；对接市财政局、市国资委、市政府金融工作办公室、市国有资产管理中心、市审计局、市银监局、市人行等有关部门完成有关部门交办的工作任务。

二、机构设置情况

本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行事业单位会计制度。

财政金融部内设一个中心五个科室:资金内审和评审中心，办公室、预算科、综合科、金融科、评审科。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、2020年预算收支总表

二、2020年预算预算收入总表

三、2020年预算支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共财政预算支出表

六、2020年一般公共财政预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

财政金融部2020年的预算1009.62万元，比2019年预算增长581.03万元。由于部门人员变动，正式在职人员去年13人增加4人，现17人；辅岗人员去年2人增加10人，现12人，故支出有所增加，涨幅合理。由于我区根据管委会要求增加归还代偿亚行贷款本息，故有所增加，涨幅合理。

由于三化三制改革，下设评审中心和资金内审和评审中心合并回部里，所以项目支出一类增加财政评审软件维护 1.5万元项目支出二类增加财政评审及绩效评价费50万元；国库支付中心票据印刷费1万元。

由于信息化建设需求，项目一类增加预算执行动态监控软件维护3.5万元。

因为我区今年有申请专项债，所以专项债券申报咨询服务费40万元。 

二、“三公”经费说明

财政金融部2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算5000元，与上年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费5000元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

三、事业运行经费增减变动原因说明

财政金融部2020年所属事业运行经费财政拨款预算25.56万元，比2019年预算减少3.79万元，下降17.79%,原因是我部按上级要求积极压缩办公经费，降幅合理。

四、政府采购情况

2020年财政金融部政府采购预算总额20.1万元，其中：政府采购货物预算20.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2020年财政金融部实行绩效目标管理的项目十五个，合计188.66万元：

财政专网租赁费1.6万元

政府综合财务报告系统维护3000元

财务票据软件维护费5.66万元

国库集中支付软件维护2万元

财政一体化平台系统维护9.4万元

财政OA办公系统维护4.5万元

财政评审软件维护1.5万元

预算执行动态监控软件维护3.5万元

财政网络安全信息系统40万元

财政业务费（金融及监察）3万元

办公设备购置费19.7万元

综合办公费6.5万元

专项债券申报咨询服务费40万元

财政评审及绩效评价费50万元

国库支付中心票据印刷费1万元

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆

2.房屋情况：本单位无房屋

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）事业运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政金融部2020年预算公开表.XLS

财政金融部2020绩效目标表.zip