目录

第一部分部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

一、财政金融部2022年预算收支总表

二、财政金融部2022年预算收入总表

三、财政金融部2022年预算支出总表

四、财政金融部2022年财政拨款收支总表

五、财政金融部2022年一般公共预算支出预算表

六、财政金融部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政金融部2022年政府性基金预算收入预算表

八、财政金融部2022年政府性基金预算支出预算表

九、财政金融部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、财政金融部2022年政府采购支出预算表

十一、财政金融部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、财政金融部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、财政金融部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

2022年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全区财力的建议。

（二）起草全区财政、财务、会计管理制度、办法，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制区本级年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（六）负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

（七）管理全区地方政府性债务。拟订地方政府性债务管理制度和办法。做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作。负责地方政府内债会计核算工作。

（八）负责全区行政事业单位国有资产综合监督工作。牵头编制国有资产管理情况报告。依据管委会授权，集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。收取区级企业国有资本收益。

（十）负责全区财政监督检查工作。

（十一）负责全区财政资金使用投资评审、绩效评价工作。

（十二）负责管理外国政府贷（赠）款和全区利用国际金融组织贷（赠）款工作。参与相关对外谈判工作。

（十三）负责政府投资基金市财政出资的资产管理。落实管委会关于地方金融业发展的各项政策和工作部署，组织或者参与起草金融工作的规范性文件，并协调配合有关部门实施监督；负责小额贷款公司、融资性担保公司、典当行业的监管；组织有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融活动，协调防范和处置各类金融风险。

（十四）负责管理全区的会计工作。监督和规范会计行为，拟订全区会计管理工作的规章。

（十五）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

财政金融部为事业单位，本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会，一级预算单位，单位执行事业单位会计制度。财政金融部内设一个中心五个科室:资金内审和评审中心，办公室、预算科、综合科、金融科、评审科。其中正式人员12人，辅助性岗位人员11人，共25人。

第二部分2022年度部门预算表

一、财政金融部2022年预算收支总表

二、财政金融部2022年预算收入总表

三、财政金融部2022年预算支出总表

四、财政金融部2022年财政拨款收支总表

五、财政金融部2022年一般公共预算支出预算表

六、财政金融部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、财政金融部2022年政府性基金预算收入预算表

八、财政金融部2022年政府性基金预算支出预算表

九、财政金融部2022年国有资本经营预算收支预算表

十、财政金融部2022年政府采购支出预算表

十一、财政金融部2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、财政金融部2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、财政金融部2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

财政金融部2022年度收入、支出预算总计1072.43万元，与上年相比收入、支出预算总计增加109.41万元，增加10.20%。其中：

(一)收入预算总计1072.43万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1072.43万元。

（1）一般公共预算收入预算942.63万元，与上年相比增加92.61万元，增长0.98%.主要原因是本年度增加一般公共预算特定目标类收入。

2.政府性基金收入预算0万元，主要原因是本部门为全额事业单位，不存在政府性基金收入。

3.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在财政专户管理资金收入。

4.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在国有资本经营收入。

5.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门为全额事业单位，不存在其他资本收入。

(二)支出预算总计942.63万元。包括:

1.住房保障支出9.17万元，主要用于本部门住房公积金单位部分支出。与上年相比增加2.23万元，增加24.32%。主要原因是本年度增加了部分工作人员住房公积金。

2.

5.基本支出预算数为447.8万元.与上年相比减少69.57万元，减少15.5%。主要原因是本年度人员减少工资福利支出和公用经费项目减少。项目支出预算数为624.63万元.与上年相比增加178.95万元，增加28.65%。  主要原因是本年度部门特定目标类项目支出增加。

二、收入预算情况说明

财政金融部本年收入预算合计1072.43万元，其中:一般公共预算收入942.63万元，88%；政府性基金预算收入0万元，财政专户管理资金0万元，0%；国有资本经营预算收入0万元，0%；其他资金0万元，0%。

三、支出预算情况说明

财政金融部本年支出预算合计1072.43万元，其中:基本支出447.8万元，42%；项目支出624.63万元，58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政金融部2022年度财政拨款收、支总预算1072.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加109.41万元，增加10.20%。主要原因是本年度特定目标类项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政金融部2022年一般公共预算支出预算942.63万元，与上年相比增加95.61万元，增长0.98%。主要原因是一般公共预算支出中特定目标类项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

财政金融部2022年度一般公共预算基本支出预算447.8万元，其中:

(一)人员经费402.48万元。  主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、奖励金、住房公积金。

(二)公用经费43.73万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

财政金融部2022年政府性基金预算支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为全额事业单位，不存在政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

财政金融部2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门为全额事业单位，不存在国有资本经营支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

财政金融部2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出为5000元，与上年一致。具体情况如下:因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费5000元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门因为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额101.04万元，其中:拟采购货物支出1.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出100万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计624.63万元；本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金624.63万元。

1、财政信息化系统维护：18.98万元，其中包括：（财政专网租赁费：1.6万元；财政OA办公系统维护：4.5万元；财政票据软件维护费：0.48万元；财政评审软件维护：2万元；政府综合财务报告系统维护：1万元；财政一体化平台系统维护： 9.4万元）

2、党建工作经费：1.23万元

3、劳务派遣经费：5.62万元

4、亚行项目代偿还本付息90万元

5、专项债券申报咨询服务费： 50万元

6、打击非法集资及财政监督检查9万元（金融2万元及监察7万元）

7、资本市场县域工程基础服务费：5万元

8、预算一体化改革项目：44.8万元

9、财政评审、绩效评价及资产评估：350万元

10、内部财务检查服务费：50万元

十四、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门政府购买服务项目共两个。

1、财政监督检查

2、财政评审绩效评价及资产评估

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无车辆。

2.房屋情况：本单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

六、机关运行经费:指本单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

财政金融部部门预算公开表.xls

政府采购预算资金明细表.xls

项目支出绩效目标申报表20220322.zip