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资金内审和评审中心2019年度部门决算

2020-09-30    浏览:

第一部分、本部门职责

 (一)评审中心职责

  1、项目预(概)算和竣工决(结)算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核;

  2、项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核;

  3、项目招标程序、招标方式、招标文件、各项合同等合规性审核;

  4、工程建设各项支付的合理性、准确性审核;

  5、项目财政性资金的使用、管理情况,以及配套资金的筹集、到位情况审核;

  6、项目政府采购情况审核;

  7、项目预(概)算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况审核;

  8、实行代建制项目的管理及建设情况审核;

  9、项目建成运行情况或效益情况审核;

  10、财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核;

  11、对财政性资金使用情况进行专项核查及追踪问效;

  12、负责全区预算绩效管理工作:严格执行国家有关法律、法规和规章,按时、按质、按量完成绩效评价工作任务;研究制定绩效评价办法,拟订财政项目支出绩效评价工作方案,研究制定绩效评价指标和标准体系,选择和培训第三方评价中介机构;组织实施重大项目支出绩效再评价工作,评价结果的汇总与发布等。

  (二)内审中心职责

  1、根据国家《预算法》、《预算法实施条例》、《国家金库条例》和《财政资金支付管理办法》等法律、法规,履行国库集中支付职能。负责开设、使用、管理区财政国库单一账户体系中的有关账户;统一办理区内财政直接支付业务,向代理银行下达财政资金支付令和签发支票;监督、检查预算单位零余额账户使用情况。

   2、负责财政零余额账户、专项资金等账户的日常支付和财政单一账户逐日清算;管理、维护国库支付信息系统,保障财政资金安全运行。

  3、按照《财政总预算会计制度》和国库资金管理制度要求,设置资金账户,进行分类核算,向有关部门提供资金使用信息资料。

  4、根据财务制度和地方性法规,对财政性资金的支付全过程实行有效监督与控制,审核区内各预算单位资金使用的合法性、合理性;对经济事项进行合理性审核、手续完备性审核及支付信息准确性审核,把好支付审核关。

  5、监督部门预算的具体执行和资金使用计划的落实,协助财政国库管理部门和预算单位管好用好财政资金,提高资金使用效益。

  6、根据财政管理需要,进行统计分析,为部门预算和部门决算的编制和政策分析与制定提供服务。

二、机构设置情况

 (一)评审中心

   评审中心内设:综合室、工程审核室、资金评价室,共有10名工作人员。

  (二)内审中心

    内审中心共有6名工作人员。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计365.734万元。与2018年相比,收、支总计增加28.264万元,上升8.375%。主要原因是2018年机构改革我中心新合并成立,随着2019年三化三制改革的推动人员的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.867万元,其中:财政拨款收入182.867万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计182.867万元,其中:基本支出96.6295万元,占比52.84%;项目支出86.2375万元,占比47.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计365.734万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加28.264万元,上升8.375%。主要原因是2018年机构改革我中心新合并成立,随着2019年三化三制改革的推动人员的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出182.867万元,占本年支出合计的100%。其中,人员经费88.3773万元,占比48.33%,日常公用经费8.2522万元,占比4.51%。项目支出经费86.2375万元,占比47.158%。与2018年相比,财政拨款收支增加28.264万元,上升8.375%。主要原因是2018年机构改革我中心新合并成立,随着2019年三化三制改革的推动人员的调整。

(二)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出182.8670万元,完成预算的73.65%,用于工作人员的工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出。与2018年决算相比,增加28.264万元,上升8.375%。主要原因是2018年机构改革我中心新合并成立,随着2019年三化三制改革的推进人员的调整。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度我中心无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明

2019年本部门事业运行经费支出8.2522万元,与2018年决算相比,减少1.8778万元,下级18.54%。主要原因是随着三化三制改革的推进人员的调整。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额11.105万元,其中:政府采购货物支出2.195万元,政府采购服务支出8.91万元,政府采购工程0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本中心共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款110万元,实际支出73.9525万元。开展项目绩效评审情况:聘用专家工资7.2万元;工程造价咨询费66.7525万元。

(五)其他需要说明的事项 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、事业运行经费:指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件:临汾经济开发区管理委员会资金内审和评审中心 (1).XLS

    2019年资金内审和评审中心财政支出项目绩效自评报告.docx


  

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