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财政金融部2019年度部门决算

2020-09-29    浏览:

第一部分  概况

一、财政金融部职责

   贯彻执行国家财政、金融、国有资产监管方针政策和各项财会政策;负责编制、实施年度财政预、决算工作,管理和监督各项财政收支;协调筹措各类建设资金;负责土地出让收入及使用管理,负责非税收入管理和会计管理工作;负责工程建设项目预、决算管理工作;负责地方性债务管理工作;负责国有资产监督管理工作;负责全区审计工作;负责国库集中支付工作;推动投融资平台建设,拟定并执行年度投融资计划,协调各类金融资本机构;负责小额贷款公司、担保公司和管委会下属国有企业监管;负责区内财政资金使用决策评估、投资评审、绩效评价等工作;负责积极审查申报争取世行、亚行外国政府及国内商业银行贷款项目,及时向领导汇报外资项目资金使用、工程进展情况。组织外国贷款项目转贷协议的签订工作、落实贷款债务;按照国家规定,严格外资项目财务管理,编制所管项目的还本付息计划、项目年度财务计划、配套资金使用计划;负责上报外资各项的财务决算,组织各项的招标、评标等工作。审查和上报各项目的采购计划、工程验收、提款报帐、财务检查工作。承办党工委、管委会交办的其他事项;对接市财政局、市国资委、市政府金融工作办公室、市国有资产管理中心、市审计局、市银监局、市人行等有关部门完成有关部门交办的工作任务。

   二、机构设置情况

    本部门隶属于临汾经济开发区管理委员会,一级预算单位,单位执行行政单位会计制度。

    财政金融部内设一个中心五个科室:资金内审和评审中心,办公室、预算科、综合科、金融科、评审科。

    第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计696.06万元。与2018年相比,收、支总计减少308.5万元,下降 79.6%。主要原因是2019年无节能环保支出和社会保障和就业支出,以及教育支出的减少。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计347.77万元,其中:财政拨款收入347.77万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计348.29万元,其中:基本支出137.48万元,占比39.47%;项目支出210.81万元,占比60.53%,上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计696.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少284.93万元,下降69.3%。主要原因是2019年无节能环保支出和社会保障和就业支出,以及教育支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出348.29万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出降低142.68万元,下降69.39%。主要原因是2019年无节能环保支出和社会保障和就业支出,以及教育支出的减少。

其中,人员经费115.69万元,占比33.22%,日常公用经费33.35万元,占比9.56%。

    (二)财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务支出152.40万元,完成预算的100.34%,用于行政运行、一般行政管理事务、财政国库业务。较2018年决算减少19.36万元,下降14.56%,主要原因一般行政管理事务、财政国库业务的减少。教育支出0万元,完成预算的0%,较2018年决算降低0.22万元,主要原因2019年此科目没有支出。农林水支出85.68万元,完成预算的9.52%,用于代偿亚行本息,较2018年决算增加4.87万元,增长6.03%。债务付息支出110.21万元,完成预算的100%,用于2019年地方政府债券付息,和2018年持平。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,预算为0.5万元,上年决算为0万元。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    2019年本部门机关运行经费支出21.79万元,比2018年减少1.26万元,降低6.14%。主要原因是:维护费、培训费及办公经费的压缩。

    (二)政府采购情况说明

    2019年度,政府采购支出总额6.02万元,其中:政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门无共有车辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

2019年财政金融部实行绩效目标管理的项目一个:财政网络安全信息系统

该项目统筹规划、同步建设,政策合规、遵从标准,自主防护、明确责任但由于条件不成熟,财政网络信息安全系统没有建立。

(五)其他需要说明的事项

    无。

    第四部分  名词解释

    部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  十、其他需要添加的名词解释。

     无。

附件: 2019年绩效目标申报表-财政网络信息安全系统.docx

           财政金融部财政支出预算绩效跟踪监控情况表.xls

      2019年会财政金融部决算表.xls

       财政网络信息安全自评报告.docx


  

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